Periode: Minggu ke 10 s/d 14

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 10 s/d 14
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	24-Jun-12	Saldo Awal	22.585.000	18.720.000	3.865.000
1	06-Jul-12	Transfer Rek Lama ke rekbaru	100.000.000		103.865.000
2		Penerimaan Bpk H. Sidik Tuban	1.000.000		104.865.000
3		Penerimaan  Sdr Fajar Bpk H. Sobri	2.000.000		106.865.000
4		Penerimaan Bpk EwokIu Baum	400.000		107.265.000
5		Penerimaan Ibu Yani	150.000		107.415.000
6		Penerimaan Bpk Moh. Zen	100.000		107.515.000
7		Penerimaan Bpk H. Herman UT	5.000.000		112.515.000
8		Penerimaan Sdr. Abd. Halim H. Asik	1.000.000		113.515.000
9		Penerimaan Bpk Noor	100.000		113.615.000
10		Penerimaan Bpk Tamam (Payung Mas	1.500.000		115.115.000
11		Penerimaan Ibu Samsinah	500.000		115.615.000
12		Penerimaan Ibu Nuriah	200.000		115.815.000
13		Penerimaan Ibu Siman	200.000		116.015.000
14	10-Jul-12	Bayar Jasa Arsitek Angsuran 2		7.000.000	109.015.000
15	11-Jul-12	Penerimaan Bpk Hafid	1.000.000		110.015.000
16		Perlunasaran Pembayaran Arsitek		1.000.000	109.015.000
17	17-Jul-12	Cetak Kupon Amal		4.000.000	105.015.000
18		Pembuatan spanduk		350.000	104.665.000
19	20-Jul-12	Penerimaan Bpk Kliwon	300.000		104.965.000
20		Penerimaan Ibu Mahpudin (Blok C)	1.000.000		105.965.000
21		Penerimaan Ibu Tini (Supardi RT)	200.000		106.165.000
22		Organisasi Roda Mas	476.000		106.641.000
23	27-Jul-12	Penerimaan Sdr. Dayat	200.000		106.841.000
24	30-Jul-12	Penerimaan Ibu Hj. Kasin	1.000.000		107.841.000
25		Penerimaan Kel. Bpk. Husein	450.000		108.291.000
26		Penerimaan Ibu Yanah	250.000		108.541.000
27		Penerimaan Bpk. Muri	100.000		108.641.000
		Saldo Akhir Per 30 Juli 2012  =	139.711.000	31.070.000	108.641.000