Jumat, 28 September 2012

Periode: Minggu ke 19 s/d 22 Agustus-September



LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 19 s/d 22



NO
TANGGAL
KETERANGAN
MASUK
KELUAR
SALDO

31-Agust-12
Saldo Awal
  169.461.000
    31.070.000
       138.391.000
1
09-Sep-12
Kupon amal melalui Bpk. Open&Arif
      1.500.000

       139.891.000
2

Beli 30 btng kau kaso 4/6

         810.000
       139.081.000
3

Paku 7 cm (5kg)

           60.000
       139.021.000
4

Paku 5 cm (5kg)

           60.000
       138.961.000
5

Benang nilon (1 ikat)

           45.000
       138.916.000
6

Balok 6/12 (1 btng)

           95.000
       138.821.000
7

Selang watek (5m)

           45.000
       138.776.000
8

Cat Kuda Terbang (1kg)

             7.000
       138.769.000
9

Lakban kertas (1roll)

             4.000
       138.765.000
10

Kaos (1 buah)

             3.000
       138.762.000
11
10-Sep-12
Besi beton 10/100btg

      6.300.000
       132.462.000
12

Kasbon Mandor Bangunan

      2.000.000
       130.462.000
13
11-Sep-12
Pembelian bahan matrial, besi, semen

    31.091.000
         99.371.000
14
14-Sep-12
Penerimaan Ibu Nurbowo Iriyanto
         200.000

         99.571.000
15

Penerimaan Bpk. Slamet Riyadi
         100.000

         99.671.000
16

Penerimaan Ibu Hj. Halimatusadiyah
      3.000.000

       102.671.000
17

Penerimaan Bpk. Odih
      1.000.000

       103.671.000
18

Penerimaan Bpk. Pario
         500.000

       104.171.000
19

Penerimaan Bpk. Sunaldo
         400.000

       104.571.000
20

Penerimaan Bpk. H. Noor
         500.000

       105.071.000
21

Ibu Ismiani: Semen 20 sak


       105.071.000
22
15-Sep-12
Kasbon Mandor Bangunan

      5.000.000
       100.071.000
23

Beli besi 10/75, ember cor

      6.425.000
         93.646.000
24
16-Sep-12
Beli triplek 9mm

         210.000
         93.436.000
25
17-Sep-12
Buku Proposal, jilid, odner office

         265.000
         93.171.000
26

Penerimaan Bpk. Lukman (Nerada)
      2.500.000

         95.671.000
27

Beli Batako 150 bh

         210.000
         95.461.000
28

Beli besi 10/50

      3.050.000
         92.411.000
29

Beli semen 5 sak

         310.000
         92.101.000
30
18-Sep-12
Beli Pasir Putih 1 colt

         180.000
         91.921.000
31

Beli pasir 1 truk

      1.400.000
         90.521.000
32
20-Sep-12
Penerimaan Kel. Bpk. H. Firdaus
      2.000.000

         92.521.000
33

Molen beton, mesin vibrator+ongkos

      3.900.000
         88.621.000
34

Penerimaan Bpk. Doddy
      2.000.000

         90.621.000
35

Beli semen 10 sak

         620.000
         90.001.000
36

Beli plastik cor 20m

           60.000
         89.941.000
37

Beli besi 19/50

    10.750.000
         79.191.000
38

Beli besi 10/50

      3.150.000
         76.041.000
39

Rokok untuk tukang

           50.000
         75.991.000
40

Beli triplek 9mm (10 lbr)

      1.050.000
         74.941.000
41

Beli kaso 4/6 mm (5 ikat)

         750.000
         74.191.000
42

Beli paku 7 cm (30 kg)

         300.000
         73.891.000
43

Beli paku 4 cm (5 kg)

           80.000
         73.811.000
44

Beli paku 10 cm (10 kg)

         120.000
         73.691.000
45

Beli kawat ikat beli (1rol)

         370.000
         73.321.000
46
28-Sep-12
Beli kaso 4/6 mm (5 ikat)

         750.000
         72.571.000
47

Beli besi 10/30

      1.830.000
         70.741.000


Saldo Akhir 28 September 2012 =
  183.161.000
  112.420.000
         70.741.000