Periode: Minggu ke 27 Oktober 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
	Periode: Minggu ke 27
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	25-Okt-12	Saldo Awal	229.648.000	185.613.000	44.035.000
1	25-oct-12	Penerimaan hamba Allah BRI	1.500.000		45.535.000
2		Pembelian pasir cor : 1 truk		1.400.000	44.135.000
3		Pembelian split : 1 truk		1.400.000	42.735.000
4		Pembelian besi 10/15 batang		915.000	41.820.000
5		Pembelian besi 8/15 batang		570.000	41.250.000
6		Penerimaan bp.Doddy	5.000.000		46.250.000
7	26-oct-12	Penerimaan Bp.hendri sopyan	500.000		46.750.000
8	27-oct-12	Penerimaan kupon Bp.Kamsari	380.000		47.130.000
9		Pembelian gerindra potong : 2 bh		50.000	47.080.000
10		Beli semen tigaroda : 20 sak		1.260.000	45.820.000
11	28-oct-12	Penerimaan Bp.H.ujang	200.000		46.020.000
12		Penerimaan Ibu rohani	500.000		46.520.000
13		Penerimaan Bp.H.sukno prayogo	1.000.000		47.520.000
14		Penerimaan Ibu Hj.yuliawati	1.000.000		48.520.000
15		Penerimaan kotak amal asmaul husna	520.000		49.040.000
16		Penerimaan Bp.karim	150.000		49.190.000
17		Penerimaan kupon Bp.Sadikin	2.810.000		52.000.000
18	29-oct-12	Beli pipa 2 1/2 6 btg + keni 2 1/2 in 6 btg		344.000	51.656.000
19		Beli besi 8/30 batang		1.140.000	50.516.000
20	30-oct-12	Penerimaan dari PT.CPM	500.000		51.016.000
21		Beli balok 6 x 12 / 10 btg		900.000	50.116.000
22		Beli triplek 9 mm / 10 lbr		1.050.000	49.066.000
23		Beli kaso 4 x 6 / 1 kubik		2.550.000	46.516.000
24		Beli bata merah 1000 bh		365.000	46.151.000
25		Penerimaan dari Sdr.Muhajir	1.000.000		47.151.000
		Saldo Akhir per 30 Oktober 2012 =	244.708.000	197.557.000	47.151.000

Periode: Minggu ke 26 Oktober 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 26
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	17-Okt-12	Saldo Awal	214.088.000	178.411.000	35.677.000
1	20-Okt-12	Penerimaan Ibu Yanah	925.000		36.602.000
2	21-Okt-12	Penerimaan kupon Ibu Vivi	1.300.000		37.902.000
3		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	706.000		38.608.000
4		Penerimaan Kupon Bpk. Supardi	640.000		39.248.000
5		Penerimaan Kupon Bpk. Herman UT	3.630.000		42.878.000
6		Penerimaan Bpk. Pabiomo	500.000		43.378.000
7		Penerimaan kupon Bpk. Kamsari RT03	310.000		43.688.000
8		Pembelian ATK Bpk. Moh. Zen		199.000	43.489.000
9		Kasbon Mandorbangunan Bpk.Sarno		4.500.000	38.989.000
10		Penerimaan Bpk. Moh. Zen	49.000		39.038.000
11		Transport arsitek Bpk. Nartono		100.000	38.938.000
12		Pembelian besi 13/6 btg		672.000	38.266.000
13		Pembelian besi 12/5 btg		425.000	37.841.000
14	22-Okt-12	Beli semen tiga roda : 20 sak		1.263.000	36.578.000
15	25-Okt-12	Penerimaan Ibu Hj. Woro Y.	1.000.000		37.578.000
16		Penerimaan Ibu Rahmawati, HS	2.000.000		39.578.000
17		Penerimaan Iu Hj. Asiah	500.000		40.078.000
18		Penerimaan Bpk Awih	1.000.000		41.078.000
19		Penerimaan Bpk. Supardi RT	500.000		41.578.000
20		Penerimaan kupon Bpk. Anen	1.000.000		42.578.000
21		Penerimaan dari Ibu Khadijah	200.000		42.778.000
22		Penerimaan dari Bpk. Syawal	1.000.000		43.778.000
23		Penerimaan dari Bpk. Soegiyono	300.000		44.078.000
24		Fotocopy & jilid proposal : 5 buku		43.000	44.035.000
		Saldo Akhir 25 Oktober 2012  =	229.648.000	185.613.000	44.035.000