Periode: Minggu ke 31 November 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 31
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	21 Nov 2012	Saldo Awal	358.076.000	278.774.000	79.302.000
1	24 Nov 2012	Penerimaan Bpk Djoko Pramono via BRI	5.000.000		84.302.000
2		Pembelian besi 10/20 batang		1.220.000	83.082.000
3		Pembelian besi 10/30 batang		1.350.000	81.732.000
4	25 Nov 2012	Transfer Bpk Nartono arsitek 2x pertemuan		200.000	81.532.000
5		Kasbon Bpk Sarno mandor bangunan		4.400.000	77.132.000
6		Pembayaran angsuran material		20.000.000	57.132.000
7		Penerimaan kupon amal Bpk Supardi RT	430.000		57.562.000
8		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	476.000		58.038.000
9		Penerimaan Bpk Saribu via Bpk H Syafei	1.000.000		59.038.000
10		Penerimaan Bpk Tarmiji	1.500.000		60.538.000
11		Penerimaan Bpk Didin	250.000		60.788.000
12		Penerimaan Bpk Munasa MZ	150.000		60.938.000
13		Penerimaan Bpk Bambang via Bpk H Syafei	1.500.000		62.438.000
14		Penerimaan Ibu Imran (Almh) via Bpk H Syafei	1.500.000		63.938.000
15		Penerimaan sumbangan semen: 5 sak Bpk Fadilah Lubis			63.938.000
16	26 Nov 2012	Penerimaan Bpk Nawi	200.000		64.138.000
17		Pembelian beton molen: 20 kubik		13.000.000	51.138.000
18	27 Nov 2012	Penerimaan ibu Sri Cinere via Bpk H Syafei	4.500.000		55.638.000
19		Penerimaan Bpk Zainudin Nasution via Bpk H Syafei	100.000.000		155.638.000
20		Penerimaan Ibu Susiana Mahyudin Puspedik Kemdikbud	1.000.000		156.638.000
21	28 Nov 2012	Pembayaran sewa mesin penyedot coran		2.200.000	154.438.000
22		Pembayaran sewa mesin vibrator		350.000	154.088.000
23		Trasport Bpk Nartono arsitek mengawasi pegecoran		200.000	153.888.000
24		Pembelian 2 spanduk, fotocopy, amplop, lampu halogen		150.000	153.738.000
25	29 Nov 2012	Penerimaan jemaah pengajian via Ibu Yanah	736.000		154.474.000
26		Penerimaan Ibu Patimah Marsad	150.000		154.624.000
27		Penerimaan Bpk Muri	400.000		155.024.000
28		Penerimaan kupon amal Ibu Emur Emar	900.000		155.924.000
29		Penerimaan Ibu Ropiah	500.000		156.424.000
30		Penerimaan Bpk H. Nawawih	100.000		156.524.000
31		Penerimaan Bpk H. Mursidih	300.000		156.824.000
32		Penerimaan Bpk H. Nuryasi via Bpk H Syafei	2.000.000		158.824.000
		Saldo Akhir Per 29 Nov. 2012  =	480.668.000	321.844.000	158.824.000

Periode: Minggu ke 30 November 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 30
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	11 Nov 2012	Saldo Awal	336.612.000	265.999.000	70.613.000
1	14 Nov 2012	Pembelian balok 6 x 12 / 18 btg		1.710.000	68.903.000
2	17 Nov 2012	Penerimaan Bpk H Doddy (Transfer BRI)	3.000.000		71.903.000
3	18 Nov 2012	Penerimaan Bpk H Doddy	1.000.000		72.903.000
4		Penerimaan kupon amal Bpk Kamsari	370.000		73.273.000
5		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	464.000		73.737.000
6		Penerimaan kotak amal harian Masjid	1.550.000		75.287.000
7		Penerimaan kotak amaltoko Bpk Murdan	1.210.000		76.497.000
8		PenerimaanIbu Sri (Cinere)/Bpk H Safei	10.000.000		86.497.000
9		Pembelian paku 5 kg		80.000	86.417.000
10		Kasbon Mandor Bangunan		3.800.000	82.617.000
11	19 Nov 2012	Pembelian kawat beton 1 roll		300.000	82.317.000
12	20 Nov 2012	Pembelian Kaso 4x6 1 kubik		2.550.000	79.767.000
13		Pembelian Triplek 9 mm / 40 lbr		4.200.000	75.567.000
14		Penerimaan Ibu Hj. Asiah Aca	500.000		76.067.000
15		Penerimaan Bpk Supardi Sekjen Kemdikbud	500.000		76.567.000
16		Penerimaan kupon amal Bpk Mahbub	1.370.000		77.937.000
17		Pembelian resibor (potong besi) 7 bh		135.000	77.802.000
18	21 Nov 2012	Penerimaan PTKartika BM via Ibu Fitriani	1.500.000		79.302.000
		Saldo Akhir Per 21 Nov. 2012  =	358.076.000	278.774.000	79.302.000