Periode: Minggu ke 35 Desember 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 35
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	22-Des-12	Saldo Awal	521.319.000	431.589.000	89.730.000
1	23-Des-12	Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	571.000		90.301.000
2		Penerimaan kupon amal Bpk Kamsari Rt 03	350.000		90.651.000
3		Penerimaan kupon amal Bpk Supardi RT	420.000		91.071.000
4		Penerimaan Bpk H Doddy	2.500.000		93.571.000
5		Penerimaan kupon amal ibu Emur M.	820.000		94.391.000
6		Penerimaan kupon amal ibu Jaisah	1.000.000		95.391.000
7		Pembayaran angsuran material		25.000.000	70.391.000
8	24-Des-12	Pembelian paku 3 kg, keni 21/2" 2 bh		62.000	70.329.000
9	25-Des-12	Pembelian 1 truk pasir + split		1.400.000	68.929.000
10		Pembelian 35 sak semen		2.205.000	66.724.000
11	26-Des-12	Pembelian 25 bh ember cor + 1 galon obat cor		215.000	66.509.000
12		Pembayaran sewa mesin molen & vibrator		650.000	65.859.000
13		Pembelian lemdoy 2 botol		90.000	65.769.000
14	27-Des-12	Penerimaan Bpk Gatot	2.000.000		67.769.000
15		Penerimaan Bpk Fikri	500.000		68.269.000
16		Penerimaan Bpk Heri	2.500.000		70.769.000
17		Penerimaan Bpk Arman	250.000		71.019.000
18		Penerimaan Bpk Nelson	1.000.000		72.019.000
19		Penerimaan Bpk Maman M.	500.000		72.519.000
20		Penerimaan Bpk H. Mursalim	4.000.000		76.519.000
21		Penerimaan Bpk Didit	150.000		76.669.000
22		Penerimaan Bpk Abdullah Pida	1.000.000		77.669.000
23		Penerimaan Bpk Mujni	500.000		78.169.000
24		Penerimaan Bpk Sigit Via BRI	2.500.000		80.669.000
25		Penerimaan Bpk Dini Dahuri	2.700.000		83.369.000
26		Penerimaan Bpk Harry Diah via BRI	25.000.000		108.369.000
27		Penerimaan Hamba Allah	5.000.000		113.369.000
		Saldo Akhir Per 27 Des. 2012 =	574.580.000	461.211.000	113.369.000

Periode: Minggu ke 34 Desember 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 34
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	13-Des-12	Saldo Awal	514.009.000	374.258.000	139.751.000
1	14-Des-12	Penerimaan Bpk H Doddy via BRI	2.500.000		142.251.000
2		Pembelian kawat  B. 1 rol		370.000	141.881.000
3		Pembelian besi bor 2 buah		50.000	141.831.000
4		Pembelian paku 4 cm/5 kg		80.000	141.751.000
5		Pembelian bata merah 3000 bh		1.140.000	140.611.000
6		Pembelian kaso 4 x 6 : 1 kubik		2.550.000	138.061.000
7		Pembelian triplek 9 mm / 8 lbr		840.000	137.221.000
8	15-Des-12	Penerimaan Ibu Aros	500.000		137.721.000
9		Penerimaan Ibu Hj. Doddy	1.000.000		138.721.000
10	16-Des-12	Penerimaan Kupon amal Bpk Herman UT	1.670.000		140.391.000
11		Penerimaan kupon amal Bpk Kamsari Rt 03	350.000		140.741.000
12		Penerimaan Bpk Yoyo	500.000		141.241.000
13		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	540.000		141.781.000
14		Pembelian semen 15 sak		945.000	140.836.000
15		Kasbon Mandor bangunan		4.500.000	136.336.000
16	17-Des-12	Pembelian besi 10 SNI/300 btg		18.300.000	118.036.000
17		Pembelian besi 16 unit/109 btg		16.241.000	101.795.000
18		Pembelian besi 19 unit/44 btg		9.460.000	92.335.000
19		Pembelian 1 kikir, 1 gergaji, 1 benang		110.000	92.225.000
20		Pembelian karpet talang 13m + paku 1 dos		240.000	91.985.000
21	19-Des-12	Pembelian triplek 9 mm / 6 lbr		630.000	91.355.000
22	21-Des-12	Penerimaan Ibu Kibang	150000		91.505.000
23		Penerimaan Bpk Rusdi	100000		91.605.000
24	22-Des-12	Beli Kaso 4x6=5 ikat, triplek 9mm/5 lbr + paku		1.875.000	89.730.000
		Saldo Akhir Per 22 Des. 2012  =	521.319.000	431.589.000	89.730.000