Minggu, 27 Oktober 2013

Periode: Minggu ke 76 ( 25 Okt. 2013 )



LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 76



NO
TANGGAL
KETERANGAN
MASUK
KELUAR
SALDO

18-Oct-13
Saldo Awal
   992,016,500
     930,795,500
    61,221,000
1
19-Oct-13
Pembelian Semen Tiga Roda 15 sak

            967,500
    60,253,500
2

Pembelian Paku 7 cm   2 kg

              24,000
    60,229,500
3

Pembayaran Kasbon Mandor Bangunan

         1,365,000
    58,864,500
4
20-Oct-13
Penerimaan Kotak Amal Asmaul Husna
       2,122,000

    60,986,500
5

Penerimaan Kotak Amal melalui Toko Bpk Murdan
       1,540,000

    62,526,500
6

Penerimaan Bpk Oyo
          200,000

    62,726,500
7
23-Oct-13
Pembelian Bata Merah 1000 buah

            420,000
    62,306,500
8
24-Oct-13
Penerimaan Penjualan besi bekas
       1,827,000

    64,133,500
9
25-Oct-13
Penerimaan Ibu Nursiyah
500000

    64,633,500


Saldo Akhir Per 25 Oktober 2013 =
   998,205,500
         2,776,500
    64,633,500

Senin, 07 Oktober 2013

Periode: Minggu ke 74 ( 06 Okt. 2013 )


LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 74



NO
TANGGAL
KETERANGAN
MASUK
KELUAR
SALDO

1-Oct-13
Saldo Awal
   982,025,500
     921,942,500
    60,083,000
1
4-Oct-13
Pembelian Semen Holcim 20 sak

         1,270,000
    58,813,000
2

Pembelian holo 2x4 setels 6 btg

            108,000
    58,705,000
3
5-Oct-13
Pembayaran Kasbon Mandor Bangunan

         2,775,000
    55,930,000
4
6-Oct-13
Penerimaan dari Bpk Sukardi dan Keluarga
       5,000,000

    60,930,000
5

Penerimaan Kotak Amal pembacaan Asmaul Husna
          941,000

    61,871,000
6

Penerimaan Ibu Omah
            50,000

    61,921,000
7

Penerimaan Ibu Ipat
          100,000

    62,021,000
8

Pembelian Semen Tiga Roda 10 sak

            645,000
    61,376,000


Saldo Akhir Per 06 Oktober 2013 =
   988,116,500
     926,740,500
    61,376,000