Periode: Minggu ke 27 Oktober 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
	Periode: Minggu ke 27
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	25-Okt-12	Saldo Awal	229.648.000	185.613.000	44.035.000
1	25-oct-12	Penerimaan hamba Allah BRI	1.500.000		45.535.000
2		Pembelian pasir cor : 1 truk		1.400.000	44.135.000
3		Pembelian split : 1 truk		1.400.000	42.735.000
4		Pembelian besi 10/15 batang		915.000	41.820.000
5		Pembelian besi 8/15 batang		570.000	41.250.000
6		Penerimaan bp.Doddy	5.000.000		46.250.000
7	26-oct-12	Penerimaan Bp.hendri sopyan	500.000		46.750.000
8	27-oct-12	Penerimaan kupon Bp.Kamsari	380.000		47.130.000
9		Pembelian gerindra potong : 2 bh		50.000	47.080.000
10		Beli semen tigaroda : 20 sak		1.260.000	45.820.000
11	28-oct-12	Penerimaan Bp.H.ujang	200.000		46.020.000
12		Penerimaan Ibu rohani	500.000		46.520.000
13		Penerimaan Bp.H.sukno prayogo	1.000.000		47.520.000
14		Penerimaan Ibu Hj.yuliawati	1.000.000		48.520.000
15		Penerimaan kotak amal asmaul husna	520.000		49.040.000
16		Penerimaan Bp.karim	150.000		49.190.000
17		Penerimaan kupon Bp.Sadikin	2.810.000		52.000.000
18	29-oct-12	Beli pipa 2 1/2 6 btg + keni 2 1/2 in 6 btg		344.000	51.656.000
19		Beli besi 8/30 batang		1.140.000	50.516.000
20	30-oct-12	Penerimaan dari PT.CPM	500.000		51.016.000
21		Beli balok 6 x 12 / 10 btg		900.000	50.116.000
22		Beli triplek 9 mm / 10 lbr		1.050.000	49.066.000
23		Beli kaso 4 x 6 / 1 kubik		2.550.000	46.516.000
24		Beli bata merah 1000 bh		365.000	46.151.000
25		Penerimaan dari Sdr.Muhajir	1.000.000		47.151.000
		Saldo Akhir per 30 Oktober 2012 =	244.708.000	197.557.000	47.151.000