Periode: Minggu ke 40 Januari 2013

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 40
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	23-Jan-13	Saldo Awal	651.005.000	548.898.000	102.107.000
1	26-Jan-13	Penerimaan Bpk H. Doddy via Bank BRI	2.500.000		104.607.000
2		Pembelian bata merah 3000 bh		1.200.000	103.407.000
3		Kasbon Mandor bangunan Bpk Sartono		5.000.000	98.407.000
4	27-Jan-13	Penerimaan Bpk KAMSARI	600.000		99.007.000
5		Penerimaan kotak anal Asmaul Husna	727.000		99.734.000
6		Penerimaan Ibu Maya	1.000.000		100.734.000
7		Penerimaan Bpk Sumardo	300.000		101.034.000
8		Penerimaan Bpk Rusdi	100.000		101.134.000
9		Penerimaan Bpk Naman	200.000		101.334.000
10		Penerimaan Bpk Arman	500.000		101.834.000
11	29-Jan-13	Pembelian pasir putih 1 truk		1.400.000	100.434.000
12		Pembelian semen 30 sak		1.890.000	98.544.000
13	30-Jan-13	Penerimaan Ibu Neli	1.000.000		99.544.000
14		Penerimaan Ibu Yuli	500.000		100.044.000
15		Penerimaan Ibu Eko	250.000		100.294.000
16		Penerimaan Bpk Rahmatulloh	500.000		100.794.000
17		Penerimaan Bpk H. Akib	2.000.000		102.794.000
18		Penerimaan Ibu Hj. Malah	600.000		103.394.000
19		Penerimaan Kupon amal Bpk Sadikin UT	500.000		103.894.000
20	31-Jan-13	Pembelian semen 20 sak		1.260.000	102.634.000
21		Pembelian benrat 5 kg		85.000	102.549.000
		Saldo Akhir Per 31 Januari 2013 =	662.282.000	559.733.000	102.549.000