Periode: Minggu ke 39 Januari 2013

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 39
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	17-Jan-13	Saldo Awal	632.030.000	504.458.000	127.572.000
1	18-Jan-13	Penerimaan kupon amal Majlista'lim melalui Ustajah Saanih	1.265.000		128.837.000
2		Penerimaan Kel. Bpk H. Abd. Hafid Pasiangan	500.000		129.337.000
3		Penerimaan Pemerintahan Tangsel via BRI	4.992.000		134.329.000
4		Pembelian coran beton 26 kubik, 4 truk molen		16.900.000	117.429.000
5		Sewa mesin belalai 1 unit		2.200.000	115.229.000
6		Sewa mesin vibrator 1 unit		300.000	114.929.000
7		Pembayaran arsitek Bpk Nartono 2 x pertemuan		200.000	114.729.000
8		Pembelian kabel + pemasangan PLN		200.000	114.529.000
9	20-Jan-13	Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	763.000		115.292.000
10		Penerimaan Bpk Sunarto	4.000.000		119.292.000
11		Penerimaan Bpk H. Ramon	5.000.000		124.292.000
12		Penerimaan Kusoiri Amil	200.000		124.492.000
13		Kasbon mandor Bpk Sartono		20.000.000	104.492.000
14		Pembelian semen tiga roda 20 sak		1.260.000	103.232.000
15	22-Jan-13	Pembelian pasir putih 1 truk		1.400.000	101.832.000
16		Penerimaan pengajian Ibu-2 melalui ibu Yanah	1.755.000		103.587.000
17		Penerimaan Bpk Muri/Ibu Yanah	500.000		104.087.000
18	23-Jan-13	Pembelian obat cor 1 galon		90.000	103.997.000
19		Pembelian semen tiga roda 30 sak		1.890.000	102.107.000
		Saldo Akhir Per 23 Januari 2013 =	651.005.000	548.898.000	102.107.000