|
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI
TAUFIQUL HUDA
|
|||||
|
Periode: Minggu ke 38
|
|
|
|
||
|
NO
|
TANGGAL
|
KETERANGAN
|
MASUK
|
KELUAR
|
SALDO
|
|
|
09-Jan-13
|
Saldo
Awal
|
610.879.000
|
475.505.000
|
135.374.000
|
|
1
|
10-Jan-13
|
Pembelian
rasibor besar1 buah
|
|
50.000
|
135.324.000
|
|
2
|
|
Pembelian
paku 10 cm/ 1dus
|
|
300.000
|
135.024.000
|
|
3
|
|
Pembelian
paku 7 cm/ 1 dus
|
|
300.000
|
134.724.000
|
|
4
|
|
Pembelian
paku 4 cm/ 10 kg
|
|
160.000
|
134.564.000
|
|
5
|
|
Pembelian
keni 2,5/6 bh
|
|
42.000
|
134.522.000
|
|
6
|
|
Pembelian
Triplek 9cm/15 lbr
|
|
1.575.000
|
132.947.000
|
|
7
|
|
Penerimaan
Bpk Safari Puspendik Kemdikbud
|
1.000.000
|
|
133.947.000
|
|
8
|
11-Jan-13
|
Penerimaan
Bpk Lilik Holildin Puspendik Kemdikbud
|
500.000
|
|
134.447.000
|
|
9
|
|
Penerimaan
Ibu Rahmah Z.
|
300.000
|
|
134.747.000
|
|
10
|
|
Penerimaan
Kupon amal Bpk Kamsari RT 03
|
390.000
|
|
135.137.000
|
|
11
|
|
Penerimaan
Kotak amal Asmaul Husna
|
611.000
|
|
135.748.000
|
|
12
|
|
Penerimaan
Bpk H. Doddy Via BRI
|
2.500.000
|
|
138.248.000
|
|
13
|
|
Penerimaan
Bpk Fahri
|
500.000
|
|
138.748.000
|
|
14
|
|
Penerimaan
Bpk Apun
|
500.000
|
|
139.248.000
|
|
15
|
13-Jan-13
|
Penerimaan
Bpk Supardi H.K
|
1.000.000
|
|
140.248.000
|
|
16
|
|
Penerimaan
Bpk Mahfud H.
|
500.000
|
|
140.748.000
|
|
17
|
|
Penerimaan
Ibu Tinah
|
100.000
|
|
140.848.000
|
|
18
|
|
Penerimaan
Bpk Ali Husni
|
2.500.000
|
|
143.348.000
|
|
19
|
|
Penerimaan
Ibu Hj. Tuginah
|
2.500.000
|
|
145.848.000
|
|
20
|
|
Pembayaran
angsuran material
|
|
20.000.000
|
125.848.000
|
|
21
|
|
Pembelian
Triplek 25 lbr
|
|
2.625.000
|
123.223.000
|
|
22
|
|
Pembelian
pipa, keni 0,5 in, pipa 1 in, stopin
|
|
115.000
|
123.108.000
|
|
23
|
14-Jan-13
|
Pembelian
plastik cor 1 roll
|
|
180.000
|
122.928.000
|
|
24
|
|
Pembelian
besi 10 SNI / 53 btg
|
|
3.286.000
|
119.642.000
|
|
25
|
|
Pembelian
kawat beton 1 rol, pensil, lakban
|
|
320.000
|
119.322.000
|
|
26
|
|
Penerimaan
Bpk Djoko Priyanto Via BRI
|
5.000.000
|
|
124.322.000
|
|
27
|
|
Penerimaan
Ibu Hj. Iyah
|
2.000.000
|
|
126.322.000
|
|
28
|
|
Penerimaan
Bpk Purwanto
|
150.000
|
|
126.472.000
|
|
29
|
17-Jan-13
|
Penerimaan
Kel. Arisan Bpk H. Namin
|
500.000
|
|
126.972.000
|
|
30
|
|
Penerimaan
Bpk Ihsan Irna
|
500.000
|
|
127.472.000
|
|
31
|
|
Penerimaan
Bpk Aming R.
|
100.000
|
|
127.572.000
|
|
|
|
Saldo Akhir Per 17 Januari 2013 =
|
632.030.000
|
504.458.000
|
127.572.000
|
Jl. Cendrawasih RT.001, RW.06, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15411
Kamis, 17 Januari 2013
Periode: Minggu ke 38 Januari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar