Periode: Minggu ke 37 Januari 2013

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 37
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	04-Jan-13	Saldo Awal	593.084.000	463.493.000	129.591.000
1	05-Jan-13	Penerimaan Bpk H. Doddy Transfer Bank BRI	2.500.000		132.091.000
2		Penerimaan Ibu Hj. Endang W.	1.000.000		133.091.000
3	06-Jan-13	Penerimaan Kotak amal Asmaul Husna	485.000		133.576.000
4		PenerimaanKupon amal Bpk Kamsari RT 03	310.000		133.886.000
5		Pembelian Alat tulis + Print dan fotocopy		90.000	133.796.000
6	07-Jan-13	Pembelian balok 6 x 12mm, 20 btg		1.900.000	131.896.000
7		Pembelian 1 rolkawat beton		300.000	131.596.000
8		Pembelian karpet talang 10 m		100.000	131.496.000
9		Penerimaan Bpk Syukur Pusat Penilaian Pendidikan	500.000		131.996.000
10	08-Jan-13	Pembayaran sewa scaffolding bln ke 3		4.165.000	127.831.000
11	09-Jan-13	Pembelian kabel listrik 2 x 2,5 1 roll + cleam		357.000	127.474.000
12		Pembelian kaso 4 x 6 mm / 2 kubik		5.100.000	122.374.000
13		Penerimaan Ibu Kokom, Hs	1.000.000		123.374.000
14		Penerimaan Bpk Fiki	300.000		123.674.000
15		Penerimaan Bpk Amim T	200.000		123.874.000
16		Penerimaan Bpk Heru	500.000		124.374.000
17		Penerimaan Ibu Ipat S.	150.000		124.524.000
18		Penerimaan Ade Pian	50.000		124.574.000
19		Penerimaan Ibu Hj. Saanih	100.000		124.674.000
20		Penerimaan Ibu Juriah	200.000		124.874.000
21		Penerimaan RS Sari Asih	5.000.000		129.874.000
22		Penerimaan Ibu Marine Buyung	500.000		130.374.000
23		Penerimaan Bpk Hanafi Indun	5.000.000		135.374.000
		Saldo Akhir Per 09 Januari 2013 =	610.879.000	475.505.000	135.374.000