Periode: Minggu ke 36 Desember 2012-Januari 2013

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 36
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	27-Des-12	Saldo Awal	574.580.000	461.211.000	113.369.000
1	28-Des-12	Penerimaan kupon amal melalui Bpk Mahbub	620.000		113.989.000
2		Pembelian besi 13 ulir/10 btg		1.170.000	112.819.000
3		Pembelian besi 10 SNI /10 btg		620.000	112.199.000
4		Pembelian besi 8 SNI /8 btg		492.000	111.707.000
5		Penerimaan Bpk H. Doddy	2.500.000		114.207.000
6	30-Des-12	Penerimaan Bpk Endang Irwansyah melalui Bpk Ependi	1.000.000		115.207.000
7		Penerimaan hamba Allah melalui Bpk Sutrisno	500.000		115.707.000
8		Penerimaan kupon amal BpkKamsari RT 03	340.000		116.047.000
9		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	682.000		116.729.000
10		Penerimaan kotak amal toko Bpk Murdan	812.000		117.541.000
11		Penerimaan Bpk Rasudin	1.000.000		118.541.000
12	04-Jan-13	Penerimaan Bpk Heru	200.000		118.741.000
13		Penerimaan Bpk Iwan M.	500.000		119.241.000
14		Penerimaan Bpk Miki	200.000		119.441.000
15		Penerimaan Ibu Leni B.	100.000		119.541.000
16		Penerimaan Bpk Aziz M.	500.000		120.041.000
17		Penerimaan Bpk Abd. Somad	1.000.000		121.041.000
18		Penerimaan Sdri Wulan	500.000		121.541.000
19		Penerimaan Bpk Saprudin	1.500.000		123.041.000
20		Penerimaan Bpk Jimri	100.000		123.141.000
21		Penerimaan Ibu Hasimah	150.000		123.291.000
22		Penerimaan Ibu Iyus A.	500.000		123.791.000
23		Penerimaan Bpk Awi	300.000		124.091.000
24		Penerimaan Bpk H. Agus Purnama	5.000.000		129.091.000
25		Penerimaan Kupon amal melalui Ibu Hj. Mawi HM.	500.000		129.591.000
		Saldo Akhir Per 04 Januari 2013 =	593.084.000	463.493.000	129.591.000