Periode: Minggu ke 35 Desember 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 35
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	22-Des-12	Saldo Awal	521.319.000	431.589.000	89.730.000
1	23-Des-12	Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	571.000		90.301.000
2		Penerimaan kupon amal Bpk Kamsari Rt 03	350.000		90.651.000
3		Penerimaan kupon amal Bpk Supardi RT	420.000		91.071.000
4		Penerimaan Bpk H Doddy	2.500.000		93.571.000
5		Penerimaan kupon amal ibu Emur M.	820.000		94.391.000
6		Penerimaan kupon amal ibu Jaisah	1.000.000		95.391.000
7		Pembayaran angsuran material		25.000.000	70.391.000
8	24-Des-12	Pembelian paku 3 kg, keni 21/2" 2 bh		62.000	70.329.000
9	25-Des-12	Pembelian 1 truk pasir + split		1.400.000	68.929.000
10		Pembelian 35 sak semen		2.205.000	66.724.000
11	26-Des-12	Pembelian 25 bh ember cor + 1 galon obat cor		215.000	66.509.000
12		Pembayaran sewa mesin molen & vibrator		650.000	65.859.000
13		Pembelian lemdoy 2 botol		90.000	65.769.000
14	27-Des-12	Penerimaan Bpk Gatot	2.000.000		67.769.000
15		Penerimaan Bpk Fikri	500.000		68.269.000
16		Penerimaan Bpk Heri	2.500.000		70.769.000
17		Penerimaan Bpk Arman	250.000		71.019.000
18		Penerimaan Bpk Nelson	1.000.000		72.019.000
19		Penerimaan Bpk Maman M.	500.000		72.519.000
20		Penerimaan Bpk H. Mursalim	4.000.000		76.519.000
21		Penerimaan Bpk Didit	150.000		76.669.000
22		Penerimaan Bpk Abdullah Pida	1.000.000		77.669.000
23		Penerimaan Bpk Mujni	500.000		78.169.000
24		Penerimaan Bpk Sigit Via BRI	2.500.000		80.669.000
25		Penerimaan Bpk Dini Dahuri	2.700.000		83.369.000
26		Penerimaan Bpk Harry Diah via BRI	25.000.000		108.369.000
27		Penerimaan Hamba Allah	5.000.000		113.369.000
		Saldo Akhir Per 27 Des. 2012 =	574.580.000	461.211.000	113.369.000