Periode: Minggu ke 34 Desember 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 34
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	13-Des-12	Saldo Awal	514.009.000	374.258.000	139.751.000
1	14-Des-12	Penerimaan Bpk H Doddy via BRI	2.500.000		142.251.000
2		Pembelian kawat  B. 1 rol		370.000	141.881.000
3		Pembelian besi bor 2 buah		50.000	141.831.000
4		Pembelian paku 4 cm/5 kg		80.000	141.751.000
5		Pembelian bata merah 3000 bh		1.140.000	140.611.000
6		Pembelian kaso 4 x 6 : 1 kubik		2.550.000	138.061.000
7		Pembelian triplek 9 mm / 8 lbr		840.000	137.221.000
8	15-Des-12	Penerimaan Ibu Aros	500.000		137.721.000
9		Penerimaan Ibu Hj. Doddy	1.000.000		138.721.000
10	16-Des-12	Penerimaan Kupon amal Bpk Herman UT	1.670.000		140.391.000
11		Penerimaan kupon amal Bpk Kamsari Rt 03	350.000		140.741.000
12		Penerimaan Bpk Yoyo	500.000		141.241.000
13		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	540.000		141.781.000
14		Pembelian semen 15 sak		945.000	140.836.000
15		Kasbon Mandor bangunan		4.500.000	136.336.000
16	17-Des-12	Pembelian besi 10 SNI/300 btg		18.300.000	118.036.000
17		Pembelian besi 16 unit/109 btg		16.241.000	101.795.000
18		Pembelian besi 19 unit/44 btg		9.460.000	92.335.000
19		Pembelian 1 kikir, 1 gergaji, 1 benang		110.000	92.225.000
20		Pembelian karpet talang 13m + paku 1 dos		240.000	91.985.000
21	19-Des-12	Pembelian triplek 9 mm / 6 lbr		630.000	91.355.000
22	21-Des-12	Penerimaan Ibu Kibang	150000		91.505.000
23		Penerimaan Bpk Rusdi	100000		91.605.000
24	22-Des-12	Beli Kaso 4x6=5 ikat, triplek 9mm/5 lbr + paku		1.875.000	89.730.000
		Saldo Akhir Per 22 Des. 2012  =	521.319.000	431.589.000	89.730.000