Periode: Minggu ke 33 Desember 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 33
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	06-Des-12	Saldo Awal	500.917.000	336.448.000	164.469.000
1	07-Des-12	Penerimaan kupon amal Bpk Kamsari	730.000		165.199.000
2		Pembelian kaso 4 x 6/ 4 ikat		600.000	164.599.000
3		Pembelian triplek 9 mm /4 lbr		420.000	164.179.000
4		Pembelian pralon 2 1/2 in/ 6 btg		270.000	163.909.000
5	08-Des-12	Penerimaan Bpk H Doddy via BRI	3.000.000		166.909.000
6		Kasbon Bpk Sarno mador banguan		4.000.000	162.909.000
7		Pembayaran sewa scaffulding bln ke 2		5.450.000	157.459.000
8	09-Des-12	Transfer Bpk Nartono arsitek 2x pertemuan		200.000	157.259.000
9		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	422.000		157.681.000
10		Penerimaan Bpk Asmat RW	715.000		158.396.000
11		Penerimaan Ibu Daniah	350.000		158.746.000
12		Penerimaan Hamba Allah	200.000		158.946.000
13		Penerimaan Ibu Miranty Sefteia Jeric	1.225.000		160.171.000
14		Penerimaan Bpk Encep N	100.000		160.271.000
15		Penerimaan H. Jabir	2.000.000		162.271.000
16		Penerimaan sumbangan 34 semen tiga roda Jemaah Ziarah Wali S. Bpk Karim & Ibu Jamilah			162.271.000
17	12-Des-12	Pembelian besi 8 sni/60 btg		2.340.000	159.931.000
18		Pembelian besi d 16/30 btg		4.530.000	155.401.000
19		Pembayaran angsuran material		20.000.000	135.401.000
20	13-Des-12	Penerimaan Bpk Anwar Khadir	500.000		135.901.000
21		Penerimaan paguyuban Bastem	150.000		136.051.000
22		Penerimaan Ibu Nolani	200.000		136.251.000
23		Penerimaan Ibu Sopiah	2.000.000		138.251.000
24		Penerimaan Ibu Nani	500.000		138.751.000
25		Penerimaan Ibu Mut/Panut Riyato (Alm)	1.000.000		139.751.000
		Saldo Akhir Per 13 Des. 2012  =	514.009.000	374.258.000	139.751.000