Periode: Minggu ke 32 November-Desember 2012

LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI TAUFIQUL HUDA
Periode: Minggu ke 32
NO	TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	29 Nov 2012	Saldo Awal	480.668.000	321.844.000	158.824.000
1	30 Nov 2012	Penerimaan Bpk Doddy via BRI	3.000.000		161.824.000
2		Penerimaan Bpk Nana via BRI	1.000.000		162.824.000
3		Penerimaan kupon amal Bpk Herman UT	1.000.000		163.824.000
4		Penerimaan kotak amal Asmaul Husna	449.000		164.273.000
5		Penerimaan Hamba Allah via BRI	10.000.000		174.273.000
6		Pembelian 3000 bata merah		1.095.000	173.178.000
7	01/12/2012	Kasbon Bpk Samo mador bangunan		5.100.000	168.078.000
8		Pembelian besi 16/20 batang		3.020.000	165.058.000
9		Pembelian sedok semen, kawat, paku beton		66.000	164.992.000
10		Penerimaan Bpk Budi Titin	1.000.000		165.992.000
11		Penerimaan Bpk Nanun	500.000		166.492.000
12		Penerimaan Bpk Didi	100.000		166.592.000
13		Penerimaan Bpk Mai	500.000		167.092.000
14		Penerimaan Ibu Uni	100.000		167.192.000
15	02/12/2012	Penerimaan Ibu Amer/H. Amim (Alm)	1.500.000		168.692.000
16	03/12/2012	Pembelian keni 2 1/2, 10 bh, lem 15k		105.000	168.587.000
17	04/12/2012	Pembelian paku 4 cm/3kg		48.000	168.539.000
18	05/12/2012	Pembelian pasir putih 1 truk		1.400.000	167.139.000
19		Pembelian besi 10sni/50 btg		3.050.000	164.089.000
20		Pembelian triplek 9 mm/ 4 lbr		420.000	163.669.000
21		Peerimaan Bpk Saiman	1.100.000		164.769.000
22		Sumbangan semen 10 sak Bpk Jamal/ H. Asik			164.769.000
23	06-Des-12	Pembelian kaso 4 x 6, 2 ikat		300.000	164.469.000
		Saldo Akhir Per 06 Des. 2012  =	500.917.000	336.448.000	164.469.000