LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI
TAUFIQUL HUDA
|
|||||
Periode: Minggu ke 40
|
|||||
NO
|
TANGGAL
|
KETERANGAN
|
MASUK
|
KELUAR
|
SALDO
|
23-Jan-13
|
Saldo
Awal
|
651.005.000
|
548.898.000
|
102.107.000
|
|
1
|
26-Jan-13
|
Penerimaan
Bpk H. Doddy via Bank BRI
|
2.500.000
|
104.607.000
|
|
2
|
Pembelian
bata merah 3000 bh
|
1.200.000
|
103.407.000
|
||
3
|
Kasbon
Mandor bangunan Bpk Sartono
|
5.000.000
|
98.407.000
|
||
4
|
27-Jan-13
|
Penerimaan
Bpk KAMSARI
|
600.000
|
99.007.000
|
|
5
|
Penerimaan
kotak anal Asmaul Husna
|
727.000
|
99.734.000
|
||
6
|
Penerimaan
Ibu Maya
|
1.000.000
|
100.734.000
|
||
7
|
Penerimaan
Bpk Sumardo
|
300.000
|
101.034.000
|
||
8
|
Penerimaan
Bpk Rusdi
|
100.000
|
101.134.000
|
||
9
|
Penerimaan
Bpk Naman
|
200.000
|
101.334.000
|
||
10
|
Penerimaan
Bpk Arman
|
500.000
|
101.834.000
|
||
11
|
29-Jan-13
|
Pembelian
pasir putih 1 truk
|
1.400.000
|
100.434.000
|
|
12
|
Pembelian
semen 30 sak
|
1.890.000
|
98.544.000
|
||
13
|
30-Jan-13
|
Penerimaan
Ibu Neli
|
1.000.000
|
99.544.000
|
|
14
|
Penerimaan
Ibu Yuli
|
500.000
|
100.044.000
|
||
15
|
Penerimaan
Ibu Eko
|
250.000
|
100.294.000
|
||
16
|
Penerimaan
Bpk Rahmatulloh
|
500.000
|
100.794.000
|
||
17
|
Penerimaan
Bpk H. Akib
|
2.000.000
|
102.794.000
|
||
18
|
Penerimaan
Ibu Hj. Malah
|
600.000
|
103.394.000
|
||
19
|
Penerimaan
Kupon amal Bpk Sadikin UT
|
500.000
|
103.894.000
|
||
20
|
31-Jan-13
|
Pembelian
semen 20 sak
|
1.260.000
|
102.634.000
|
|
21
|
Pembelian
benrat 5 kg
|
85.000
|
102.549.000
|
||
Saldo Akhir Per 31 Januari 2013 =
|
662.282.000
|
559.733.000
|
102.549.000
|
Kamis, 31 Januari 2013
Periode: Minggu ke 40 Januari 2013
Rabu, 23 Januari 2013
Periode: Minggu ke 39 Januari 2013
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN & RENOVASI MASJID JAMI
TAUFIQUL HUDA
|
|||||
Periode: Minggu ke 39
|
|||||
NO
|
TANGGAL
|
KETERANGAN
|
MASUK
|
KELUAR
|
SALDO
|
17-Jan-13
|
Saldo
Awal
|
632.030.000
|
504.458.000
|
127.572.000
|
|
1
|
18-Jan-13
|
Penerimaan
kupon amal Majlista'lim melalui Ustajah Saanih
|
1.265.000
|
128.837.000
|
|
2
|
Penerimaan
Kel. Bpk H. Abd. Hafid Pasiangan
|
500.000
|
129.337.000
|
||
3
|
Penerimaan
Pemerintahan Tangsel via BRI
|
4.992.000
|
134.329.000
|
||
4
|
Pembelian
coran beton 26 kubik, 4 truk molen
|
16.900.000
|
117.429.000
|
||
5
|
Sewa
mesin belalai 1 unit
|
2.200.000
|
115.229.000
|
||
6
|
Sewa
mesin vibrator 1 unit
|
300.000
|
114.929.000
|
||
7
|
Pembayaran
arsitek Bpk Nartono 2 x pertemuan
|
200.000
|
114.729.000
|
||
8
|
Pembelian
kabel + pemasangan PLN
|
200.000
|
114.529.000
|
||
9
|
20-Jan-13
|
Penerimaan
kotak amal Asmaul Husna
|
763.000
|
115.292.000
|
|
10
|
Penerimaan
Bpk Sunarto
|
4.000.000
|
119.292.000
|
||
11
|
Penerimaan
Bpk H. Ramon
|
5.000.000
|
124.292.000
|
||
12
|
Penerimaan
Kusoiri Amil
|
200.000
|
124.492.000
|
||
13
|
Kasbon
mandor Bpk Sartono
|
20.000.000
|
104.492.000
|
||
14
|
Pembelian
semen tiga roda 20 sak
|
1.260.000
|
103.232.000
|
||
15
|
22-Jan-13
|
Pembelian
pasir putih 1 truk
|
1.400.000
|
101.832.000
|
|
16
|
Penerimaan
pengajian Ibu-2 melalui ibu Yanah
|
1.755.000
|
103.587.000
|
||
17
|
Penerimaan
Bpk Muri/Ibu Yanah
|
500.000
|
104.087.000
|
||
18
|
23-Jan-13
|
Pembelian
obat cor 1 galon
|
90.000
|
103.997.000
|
|
19
|
Pembelian
semen tiga roda 30 sak
|
1.890.000
|
102.107.000
|
||
Saldo Akhir Per 23 Januari 2013 =
|
651.005.000
|
548.898.000
|
102.107.000
|
Langganan:
Postingan (Atom)